Thứ sáu, 22/03/2024, 15:35 PM
Đầu tư   •   Thứ năm, 21/10/2021, 13:13 PM  •  21/10/2021, 13:13

Cổ phiếu PVD: Triển vọng dài hạn, khuyến nghị TRUNG LẬP

Báo cáo phân tích cổ phiếu PVD của Công ty Chứng khoán SSI.

Cổ phiếu PVD: Triển vọng dài hạn, khuyến nghị TRUNG LẬP

Quý độc giả quan tâm có thể đọc báo cáo phân tích cổ phiếu PDV của Công ty Chứng khoán SSI tại đây.

Tóm tắt nội dung:

"Với ước tính nhu cầu mới tại thị trường trong nước và trong khu vực năm 2022 trong bối cảnh giá dầu tăng, chúng tôi điều chỉnh tăng giá thuê và công suất giai đoạn 2022-2024 của Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD). Lợi nhuận 2022 ước tính tăng đáng kể 504% so với cùng kỳ do mức so sánh thấp trong năm nay là 231 tỷ đồng.

PE và EV/EBITDA 2022 là 47,1x và 8,9x, cao hơn so với các công ty trong khu vực. Chúng tôi nhắc lại khuyến nghị TRUNG LẬP, với giá mục tiêu mới là 25.100 đồng/cp.

Ở mức giá 25.700 đồng/cp, cổ phiếu PVD đang giao dịch tại PE và EV/EBITDA 2022 là 47,1x và 8,9x, cao hơn so với trung vị EV/EBITDA 2022 của các công ty trong khu vực là 6,5x. Chúng tôi tiếp tục sử dụng phương pháp FCFF để phản ánh tiềm năng hồi phục của ngành dầu khí trong dài hạn và đưa giá mục tiêu 1 năm mới là 25.100 đồng/cp (từmức 21.000 đồng/cp). Chúng tôi duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP.

Chúng tôi cũng phân tích kịch bản tác động đến mô hình FCFF của PVD theo các mức giá dầu khác nhau, với giả định chính là giá thuê sẽ tăng tỷ lệ thuận với giá dầu trong dài hạn. Giả định kịch bản cơ sở của chúng tôi là giá dầu trong dài hạn sẽ ổn định ở mức 70 USD/ thùng".


Theo Công ty Chứng khoán SSI

Chỉ số VN-Index có thể tích lũy quanh vùng 1.235-1250 điểm

Đầu tư   •   Thứ năm, 14/03/2024, 13:50 PM
Chứng khoán AIS dự báo, trong phiên tiếp theo, chỉ số VN-Index có thể tích lũy quanh vùng 1.235-1.250 điểm để kiểm định lại cung cầu ngắn hạn.

Giá vàng giảm sốc gần 2 triệu đồng/lượng, người mua lỗ nặng

Đầu tư   •   Thứ năm, 14/03/2024, 13:50 PM
Vàng SJC giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng, cùng lúc đó, vàng nhẫn lao dốc tới 2 triệu đồng/lượng so với phiên hôm qua. Người mua lỗ ngay 4 triệu đồng chỉ sau một ngày.

Phó thủ tướng: Mong doanh nghiệp bất động sản bán nhà giá phù hợp

Đầu tư   •   Thứ ba, 12/03/2024, 16:49 PM
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà mong muốn các doanh nghiệp bất động sản, nhà đầu tư tính toán chi phí, đưa ra các sản phẩm nhà ở có giá bán phù hợp, bảo đảm chất lượng, thẩm mỹ, lợi nhuận hợp lý, hài hòa lợi ích với nhà nước, người dân.

Hải Phòng: Tìm chủ đầu tư cho Dự án khu đô thị hơn 4.800 tỷ đồng

Đầu tư   •   Thứ ba, 12/03/2024, 16:49 PM
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng vừa có thông báo tìm nhà đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị tại xã Đồng Thái và xã An Đồng, huyện An Dương.

VNDirect: Nhà đầu tư nên thận trọng khi mua mới

Đầu tư   •   Thứ ba, 12/03/2024, 16:49 PM
Nhóm phân tích VNDirect cho rằng nhà đầu tư cần thận trọng trong khi việc thực hiện các giao dịch mua mới hoặc sử dụng đòn bẩy (vay margin) cao.