Công ty chứng khoán nhận định gì về cổ phiếu VPB, DGC và DGW?
Yuanta: Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VPB, giá mục tiêu 46.050 đồng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (HoSE: VPB) là một ngân hàng vững chắc có nguồn vốn dồi dào, khả năng sinh lời cao và ban lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm. Vào tháng 04/2021, VPB đã bán 49% cổ phần tại FE Credit cho Sumitomo Mitsui.
Trong thời gian sắp tới, nguồn vốn tăng cao sẽ giúp hỗ trợ cho kế hoạch mở rộng kinh doanh của VPB. Với nguồn vốn dồi dào của VPB, dư nợ cho vay được ước tính sẽ tăng trưởng 21% trong năm 2022. Hiệu quả sử dụng chi phí sẽ được cải thiện nhờ vào hiệu quả chuyển đổi số của ngân hàng.
Ngoài ra, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ được dự tính tăng lên 7% đối với năm 2022 với động lực thúc đẩy chính là sự gia tăng dự báo của thu nhập phí và giảm chi phí hoạt động. Lợi nhuận năm 2022 được kì vọng tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái và kì vọng này thấp hơn 4% so với các bên. Nguồn vốn sẽ tăng mạnh sau khi thoái vốn FE Credit và hoàn tất các kế hoạch tăng vốn trong năm 2022. Với điều kiện các yếu tố khác không thay đổi, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) được ước tính sẽ đạt 20% nếu thương vụ thoái vốn diễn ra thành công.
Quý độc giả quan tâm có thể đọc báo cáo nhận định cổ phiếu VPB của Công ty Cổ phần Chứng khoán Yuanta tại đây.
KBSV: Khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu DGC, giá mục tiêu 254.000 đồng
Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá Chất Đức Giang (HoSE: DGC) tiền thân là Công ty Hoá Chất Đức Giang, một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng cục Hoá chất Việt Nam (Vinachem). Với nguyên liệu đầu vào chính là quặng Apatit, sản phẩm kinh doanh chủ lực của công ty là Phốt pho vàng, các loại axit phosphoric và phân bón gốc phốt pho.
Diễn biến tích cực của giá phốt pho vàng trong năm 2021 giúp cho biên gộp của DGC cải thiện đáng kể từ 23,7% trong năm 2020 lên 33,3% trong năm 2021. Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của DGC chứng kiến mức tăng trưởng ấn tượng nhờ nhu cầu tiêu thụ cao, lần lượt tăng 53,14% và 165,21% so với cùng kỳ. Mới đây, DGC đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với mục tiêu doanh thuhợp nhất đạt 12,117 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2021 và lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 3.500 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng công bố lợi nhuận sau thuế quý I của Công ty ước đạt 1.500 tỷ đồng, hoàn thành 42,85% kế hoạch năm.
DGC hiện đang xúc tiến giải phóng mặt bằng cho dự án Tổ hợp Hoá chất Đức Giang - Nghi Sơn tại Thanh Hoá và sẽ đưa vào vận hành từ năm 2025. Với tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng, DGC dự kiến góp 5.500 tỷ đồng tiền vốn và vay ngân hàng Vietcombank 4.500 tỷ đồng để thực hiện dự án. Dự án được đánh giá sẽ đóng góp cho công ty 8.700 tỷ đồng doanh thu và 1.800 tỷ đồng lợi nhuận.
Ngày 21/03 vừa qua, DGC đã thông qua quyết định thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hoá Chất Đức Giang – Đăk Nông với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Ngành nghề hoạt động chính của công ty là khai thác, chế biến quặng bô xít và sản xuất kim loại màu. Đây cũng là mảng sản xuất chiến lược tiếp theo sẽ được DGC chú trọng triển khai trong thời gian tới.
Quý độc giả quan tâm có thể đọc báo cáo nhận định cổ phiếu DGC của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam tại đây.
BVSC: Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu DGW, giá mục tiêu 167.189 đồng
Công ty cổ phần Thế giới số (HoSE: DGW) mới đây công bố doanh thu thuần quý I/2022 tăng trưởng mạnh 38,9% so với cùng kỳ năm 2021 đạt 6.957 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 96,8% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 210 tỷ.
Cho đến nay, nhu cầu đối với các sản phẩm công nghệ, đặc biệt là máy tính xách tay và điện thoại di động của DGW duy trì doanh thu rất mạnh mẽ. Cụ thể doanh thu laptop quý I/2022 của DGW tăng mạnh 62,5% so với cùng kỳ lên 2.234 tỷ, cao hơn nhiều so với mức 1.375-1.854 tỷ từ quý I/2021 đến quý III/2021. Doanh thu điện thoại di động trong quý I/2022 của DGW tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay đạt 3.848 tỷ, tăng 10,0% so với quý trước và 35,8% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh các sản phẩm được ủy quyền của Apple và Xiaomi tiếp tục tăng thị phần mạnh mẽ tại Việt Nam.
Biên lợi nhuận ròng quý I/2022 của DGW đạt 3,02%, cao hơn so với mức 2,13-2,80% giai đoạn từ quý I/2021 đến quý III/2021 và phù hợp với mức 3% mục tiêu của Công ty.
Lợi nhuận sau thuế quý II/2022 của DGW được dự đoán sẽ tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ và tăng 55,2-71,8% so với cùng kỳ năm 2021 lên180-200 tỷ. Sau kết quả kinh doanh quý I/2022 vượt trội, lợi nhuận sau thuế năm 2022 của DGW được dự đoán đạt 825,7 tỷ đồng, tăng 26,2% so với năm 2021.