Thứ hai, 06/02/2023, 12:51 PM
Đầu tư   •   Thứ hai, 08/11/2021, 13:40 PM  •  08/11/2021, 13:40

Cổ phiếu PVD: Khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG, giá mục tiêu 18.000 đồng/cổ phiếu

Báo cáo phân tích cổ phiếu PVD của Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC).

Cổ phiếu PVD: Khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG, giá mục tiêu 18.000 đồng/cổ phiếu

Quý độc giả quan tâm có thể đọc báo cáo phân tích cổ phiếu PVD của Công ty Chứng khoán VCSC tại đây.

Tóm tắt nội dung:

"Giá thuê ngày của giàn JU thấp; mảng dịch vụ khoan dầu hỗ trợ lợi nhuận quý 3

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD) công bố KQKD 9 tháng đầu năm 2021 với doanh thu đạt 116,6 triệu USD (-38,7% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi đạt 1,1 triệu USD (-68,3% YoY) do 1) giá thuê ngày của giàn khoan tự nâng (JU) giảm 15,8% YoY và 2 ) mảng dịch vụ khoan dầu có ít việc làm hơn.

LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi quý 3/2021 của PVD đạt 2,9 triệu USD so với không có lợi nhuận trong cùng kỳ năm 2020, cao hơn nhẹ so với kỳ vọng của chúng tôi nhờ 1) lợi nhuận từ mảng dịch vụ khoan dầu khá tích cực và 2) lỗ thấp hơn dự kiến từ mảng khoan dầu do cắt giảm chi phí.

Dù giá dầu tăng cao, mảng khoan dầu trong quý 3/2021 không cải thiện so với quý trước do giá thuê ngày của giàn JU vẫn ở mức 52.000 USD với hiệu suất hoạt động là 89% so với mức 95% trong quý 2/2021.

Tính đến cuối quý 3/2021, PVD có khoản phải thu trị giá 4,1 triệu USD từ KrisEnergy Campuchia. Chúng tôi vẫn kỳ vọng PVD có thể trích lập dự phòng đầy đủ cho khoản phải thu này trong quý 4/2021.

Chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng nhẹ dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi năm 2021 chủ yếu nhờ KQKD tốt hơn dự báo của mảng dịch vụ khoan dầu trong quý 3/2021. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng không có thay đổi đáng kể đến LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi năm 2022F là 12,6 triệu USD, dù cần thêm đánh giá chi tiết".


Theo Công ty Chứng khoán Bản Việt

Nhận định cổ phiếu ngày 27/5: PVT, MWG và SAB

Đầu tư   •   Thứ sáu, 27/05/2022, 09:24 AM
Nhận định cổ phiếu đáng chú ý của một số công ty chứng khoán đưa ra trước phiên giao dịch ngày 27/5, bao gồm: PVT, MWG và SAB.

Nhận định cổ phiếu ngày 26/5: TCB, FPT và HDG

Đầu tư   •   Thứ năm, 26/05/2022, 09:28 AM
Nhận định cổ phiếu đáng chú ý của một số công ty chứng khoán đưa ra trước phiên giao dịch ngày 26/5, bao gồm: TCB, FPT và HDG.

Nhận định cổ phiếu ngày 25/5: BID, MWG và HDG

Đầu tư   •   Thứ tư, 25/05/2022, 07:55 AM
Nhận định cổ phiếu đáng chú ý của một số công ty chứng khoán đưa ra trước phiên giao dịch ngày 25/5, bao gồm: BID, MWG và HDG.

Top 6 cổ phiếu ngành dệt may có vốn hóa hàng đầu

Đầu tư   •   Thứ ba, 24/05/2022, 22:24 PM
Có không ít cổ phiếu ngành dệt may trên sàn chứng khoán thu hút sự chú ý của giới đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu thế giới gia tăng.

Top 10 mã cổ phiếu ngành chứng khoán có vốn hoá lớn nhất

Đầu tư   •   Thứ ba, 24/05/2022, 10:45 AM
Cổ phiếu ngành chứng khoán có tính chu kỳ rất cao, thường biến động đồng pha với chỉ số đại diện thị trường chung VN-Index, nhưng với biên độ lớn hơn nhiều.