Thứ hai, 25/03/2024, 17:14 PM
Tài chính cá nhân   •   Chủ nhật, 31/10/2021, 18:03 PM  •  31/10/2021, 18:03

Cổ phiếu PC1: KHẢ QUAN, giá mục tiêu 46.800 đồng/cổ phiếu

Báo cáo phân tích cổ phiếu PC1 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.

Cổ phiếu PC1: KHẢ QUAN, giá mục tiêu 46.800 đồng/cổ phiếu

Quý độc giả quan tâm có thể đọc báo cáo phân tích cổ phiếu PC1 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI chi tiết tại đây.

Tóm tắt nội dung:

"Tập trung vào các dự án điện gió

Luận điểm đầu tư:

Theo ước tính của chúng tôi, nếu không gồm thu nhập bất thường từ phần định giá lại CTCP Tấn Phát trong Q2/2021, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ (NPATMI) có thể tăng 16% so với cùng kỳ trong 2022 (559 tỷ đồng) – nhờ 3 dự án điện gió lớn (Liên Lập, Phong Nguyên và Phong Huy). PC1 cũng có tăng trưởng NPATMI dài hạn trong 2023 (+40% so với cùng kỳ) nhờ dự án Vĩnh Hưng và Bắc Từ Liêm và dự án niken mới của Tấn Phát. Chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN và giá mục tiêu 1 năm là 46.800 đồng/cp (tiềm năng tăng 13,3%) đối với PC1. Dự án thủy điện 81MW dự kiến bắt đầu đi vào hoạt động từ 2024 – 2026, giúp tăng tổng công suất thủy điện lên 283 MW đến năm 2026 – từ mức 168 MW năm 2021.

Rủi ro đầu tư

Nhu cầu điện toàn quốc thấp hơn ước tính do covid có thể ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ của 3 nhà máy điện gió.

Điều kiện thủy văn biến đổi bất ngờ có thể ảnh hưởng đến sản lượng mảng thuỷ điện

Làn sóng bùng phát Covid-19 có thể ảnh hưởng đến thu nhập khả dụng của người mua nhà và ảnh hưởng đến tiến độ mở bán các dự án bất động sản.

PC1 đã gia nhập thị trường hàng hóa với dự án niken, trong đó biến động giá niken có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Yếu tố tác động tăng đến giá cổ phiếu PC1:

Đến năm 2025, Công ty cũng đặt mục tiêu tăng thêm 200-300MW công suất điện gió (từ mức hiện tại là 144MW). Tuy nhiên, chúng tôi chưa thấy cơ chế giá mới cho các dự án điện gió sau tháng 11/2021, do đó cần chờ đợi hướng dẫn mới của Chính phủ trước khi đưa ra bất kỳ giả định nào".


Theo Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

FPT dự kiến chia cổ tức 20% bằng tiền mặt

Đầu tư   •   Thứ sáu, 22/03/2024, 16:48 PM
FPT sẽ chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 20%, trong đó công ty đã chi trả 10% trong năm vừa qua và dự kiến sẽ trả 10% còn lại sau khi ĐHCĐ phê duyệt.

KBSV: Xác suất chỉ số VN-Index vượt đỉnh đang giảm

Đầu tư   •   Thứ sáu, 22/03/2024, 16:47 PM
Sự suy yếu của lực cầu và sự thiếu nhóm dẫn dắt sẽ khiến cho xác suất vượt đỉnh của chỉ số VN-Index ngày càng giảm và rủi ro đảo chiều ngày càng tăng.

Tín dụng 2 tháng đầu năm tăng trưởng âm

Ngân hàng   •   Thứ sáu, 22/03/2024, 16:47 PM
Phó thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, đến ngày 29/2/2024, tín dụng nền kinh tế giảm 0,72% so với cuối năm 2023. Tuy nhiên, tốc độ giảm của tháng 2 đã chậm lại (-0,05%) so với tháng 1 (-0,6%).

Cần một cái khung lãi suất và tiêu chí cho những loại hình vay

Ngân hàng   •   Thứ sáu, 22/03/2024, 16:47 PM
Theo TS. Hiếu kiến nghị, Ngân hàng Nhà nước cần đưa ra một cái khung lãi suất và tiêu chí cho những loại hình vay và thời gian, đồng thời yêu cầu các ngân hàng dựa vào cái khung đó để đưa ra lãi suất vay cụ thể.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Eximbank làm rõ vụ nợ thẻ tín dụng 8,8 tỷ đồng

Ngân hàng   •   Thứ sáu, 22/03/2024, 16:46 PM
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Eximbank báo cáo khách quan, minh bạch vụ việc chủ thẻ tín dụng nợ 8,5 triệu, phải trả 8,8 tỷ đồng sau 11 năm. Đồng thời, xác minh vụ việc, bảo vệ quyền lợi của khách hàng và ngân hàng.